一、决算信息来源说明 

　　本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。 

　　（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。 

　　（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。 

　　二、决算编制基本情况 

　　本单位为忻州市365bet娱乐app_best365官网苹果下载_365bet指定开户网址局所属二级预算单位，单位性质为经费自理事业单位，决算编报类型为 单户表  （按封面“报表类型”填列），按照  政府会计准则制度 会计制度填报决算数据。 

　　纳入本套决算编制范围的独立核算单位共  1　个，比上年增减 0  个。 

　　三、基础数据核对情况 

　　（一）财政资金对账情况。 

　　1．财政拨款核对情况。 

　　（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1333.27 万元，财政部门拨款对账单1333.27 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。 

　　（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0

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　　（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额  0 万元。对差额原因进行说明。 

　　2．其他需要说明的情况。 

　　（二）与上年指标核对情况。 

　　1．收回以前年度项目经费：99.94万元（财政收回 忻财建一[2019]27-2号-成品油税费改革转移支付）。 

　　2．主要指标上下年变动幅度超过20% 

　　（1）公用经费：2019年年初预算数40万元，2020年年初预算数21.6万元，减少46.6%，原因是年初预算减少。 

　　（2）货币资金：2019年年末数16.57万元，2020年年末数0万元，减少100%，原因是2020年上缴财政国库，16.56万元，扣银行管理费0.01万元。 

　　（3）车辆：2019年年末车辆5辆，车辆总价134.3万元；2020年年末车辆3辆，车辆总价89.01万元；车辆总价减少33.72%，原因是2020年报废2辆汽车，车辆数量减少40%。 

　　3、其中机构人员指标上下年有变动，原因2020年我单位职工退休2人。（附表2）。 

　　 四、报表审核情况 

　　（一）审核情况。 

　　1．审核公式。 

　　审核公式共提示5条。其中： 

　　（一） 表间公式共3条。  

　　1.[KMBM]=2140199;[2,5]+[2,6]=1;[2,5]=1;[2,6]=0,提示内容：一般情况下，离退休人员应填列在离退休功能科目下，保留原因是因为我单位有12名退休人员，1名离休人员。 

　　2.F2226：IF BBLX<>"7" AND [10,2]<>[10,4] THEN Z05[1,75]<>0,提示内容：如果车辆价值发生变动，应有相应的资本性支出。BBLX=0;[10,2]=1,343,024;[10,4]=890,136;([10,2]) - ([10,4])=452,888;Z05[1,75]=，保留原因是2020年报废了2辆车。 

　　3. F2635：IF BBLX<>"7" AND [2,4]<>0 THEN [2,31]<>"" AND LEN([2,31])>10，提示内容：如果单位年初结转和结余有调整，则"备注"栏应写明作为调整依据的文件号 

　　BBLX=0;[2,4]=-999,400;[2,31]=;LEN([2,31])=;[2,31]=，保留原因是财政收回 忻财建一[2019]27-2号-成品油税费改革转移支付。 

　　（2）表内公式共2条。 　 

　　①A933：[1,43]/[1,16]*100<=30公式，提示内容商品和服务支出中“其他”所占比重超过30%，保留原因是忻州市道路运输管理局拨付：忻州市货运源头治超管理处人员及工作经费185万元、忻州市交通运政稽查支队人员及工作经费180万元，忻州市汽车驾驶员培训学校管理处人员及工作经费190万元，忻州市市直运输管理所人员及工作经费265万元，2020年交通建设项目资金（第九批）市直所9.6万元，原平所1.2万，拨付到企业。忻州市客运中心创建文明城市10万元，审计费等16万元。 

　　②A1535：[1,43]/[1,16]*100<=30，提示内容商品和服务支出中“其他”所占比重超过30%，保留原因是忻州市道路运输管理局拨付：忻州市货运源头治超管理处人员及工作经费185万元、忻州市交通运政稽查支队人员及工作经费180万元，忻州市汽车驾驶员培训学校管理处人员及工作经费190万元，忻州市市直运输管理所人员及工作经费265万元，2020年交通建设项目资金（第九批）市直所9.6万元，原平所1.2万，拨付到企业。忻州市客运中心创建文明城市10万元，审计费等16万元。　 　 

　　2．审核模板。 

　　单位没有需按审核模板逐一进行说明事项。 

　　（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。 

　　1.对部门决算报表指标设置的建议。 

　　没有设置建议 

　　2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。 

　　没有修改意见。 

　　3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。 

　　没有自行增加的审核公式和模板 

　　五、决算数据其他需要说明的情况 

　　1．我单位没有“收入决算表”中其他收入的具体构成情况等情况（附表3）。 

　　2. 我单位没有年末结转结余扣除经营亏损后如为负数的情况。 

　　3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。我单位用的是中央转移支付资，没有年中追加预算。 

　　4.2020年“三公”经费12.73万元与年初预算数、上年决算数对比减少7.27万元，主要原因前半年疫情减少了出差。没有动用上年结转用于三公经费的情况。 

　　5.我单位2020年政府采购支出64.46万元，全部是服务项目，采购类型是集中采购、全部都是授予中小企业，合同金额64.46万元。 

　　6.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，单位年初预算1209万元，年中追加309.94万元（（忻财建[2020]20号）成品油税费改革转移支付）、10.8万元（（忻财建[2020]104）2020年交通建设项目资金（第九批））、和减年初预算196.47万元。合计收入1333.27万元。 

　　， 7.其他需要说明的问题。 

　　      忻州市道路运输管理局拨付：忻州市货运源头治超管理处人员及工作经费185万元、忻州市交通运政稽查支队人员及工作经费180万元，忻州市汽车驾驶员培训学校管理处人员及工作经费190万元，忻州市市直运输管理所人员及工作经费265万元，2020年交通建设项目资金（第九批）市直所9.6万元，原平所1.2万，拨付到企业。忻州市客运中心创建文明城市10万元。共计840.8万元。 

　　  C:\fakepath\公开.xls